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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 6 089.00 | 971.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 329.00 | 9 589.00 | 22 739.00 | 32 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | 4 141.00 | 30 450.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
CF Disponibilités | 581 428.00 | | 581 428.00 | 581 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 724.00 | 4 141.00 | 739 583.00 | 743 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 053.00 | 13 730.00 | 762 323.00 | 776 053.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 519 137.00 | | | 519 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
EA Autres dettes | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 323.00 | | | 762 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 558.00 | | 735 558.00 | 735 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 558.00 | | 735 558.00 | 735 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 254.00 | | | 780 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 752.00 | | | 780 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | | | -497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 281.00 | | 48.00 | 32 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 48.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 636.00 | | 8 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 636.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 784.00 | 162 296.00 | 4 488.00 | 166 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 185.00 | 243 184.00 | | 243 185.00 |