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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 399.00 | 262 593.00 | 18 805.00 | 281 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | | 1 661 699.00 | 1 661 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 261.00 | 702 472.00 | 1 068 789.00 | 1 771 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 548.00 | 2 126 532.00 | 885 016.00 | 3 011 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 434.00 | 23 314.00 | 38 120.00 | 61 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 279.00 | 4 111.00 | 127 168.00 | 131 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 919.00 | 3 119 022.00 | 3 846 897.00 | 6 965 919.00 |
BT Marchandises | 7 130 251.00 | 698 611.00 | 6 431 640.00 | 7 130 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 632.00 | 87 248.00 | 4 508 384.00 | 4 595 632.00 |
BZ Autres créances | 2 425 478.00 | 155 811.00 | 2 269 667.00 | 2 425 478.00 |
CF Disponibilités | 1 201 799.00 | | 1 201 799.00 | 1 201 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 225.00 | | 327 225.00 | 327 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722 087.00 | 941 670.00 | 14 780 417.00 | 15 722 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 688 007.00 | 4 060 693.00 | 18 627 314.00 | 22 688 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 386.00 | 1 000.00 | | 5 355 386.00 |
DH Report à nouveau | -196.00 | | | -196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 345.00 | -196.00 | | 651 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 534.00 | 804.00 | | 6 006 534.00 |
DP Provisions pour risques | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 217.00 | | | 3 771 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 816.00 | | | 6 417 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 195.00 | | | 1 550 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 181.00 | | | 240 181.00 |
EA Autres dettes | 365 327.00 | | | 365 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468 160.00 | 45.00 | | 12 468 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 627 314.00 | 849.00 | | 18 627 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 782.00 | 45.00 | | 9 509 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 124 614.00 | | 42 124 614.00 | 42 124 614.00 |
FG Production vendue services | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 336 816.00 | | 42 336 816.00 | 42 336 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 684 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 195 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 731.00 | |
GE Autres charges | | | 262 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 677 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 703 632.00 | | | 42 703 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 052 288.00 | 196.00 | | 42 052 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 345.00 | -196.00 | | 651 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 972 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 6 965 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 4 830 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 096 321.00 | 4 724.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 833 728.00 | 4 724.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 274 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 698 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 247 308.00 | 160 060.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 129 155.00 | 160 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 281 775.00 | 160 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 731.00 | 160 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 816.00 | 6 417 816.00 | | 6 417 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 687.00 | 561 687.00 | | 561 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 134.00 | 443 134.00 | | 443 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 327.00 | 365 327.00 | | 365 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 548.00 | | | 4 460 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
VB T. V. A. | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
VC Groupe et associés | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 083.00 | 922 082.00 | 2 434 093.00 | 3 757 083.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 253.00 | | | 866 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 867.00 | | | 1 956 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 614.00 | 7 348 335.00 | 131 279.00 | 7 479 614.00 |
VW T.V.A. | 395 267.00 | 395 267.00 | | 395 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 344 782.00 | 9 509 782.00 | 2 434 093.00 | 12 344 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |