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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 797.00 | 289 397.00 | 52 400.00 | 341 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | | 1 661 699.00 | 1 661 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 980.00 | 782 772.00 | 1 004 208.00 | 1 786 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 041.00 | 2 344 181.00 | 812 860.00 | 3 157 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 572.00 | 23 314.00 | 38 258.00 | 61 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 785.00 | 3 439 663.00 | 4 006 122.00 | 7 445 785.00 |
BT Marchandises | 7 235 351.00 | 736 735.00 | 6 498 616.00 | 7 235 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 270.00 | 108 862.00 | 4 522 408.00 | 4 631 270.00 |
BZ Autres créances | 2 413 427.00 | 17 249.00 | 2 396 178.00 | 2 413 427.00 |
CF Disponibilités | 690 356.00 | | 690 356.00 | 690 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 830.00 | | 366 830.00 | 366 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 570.00 | 862 846.00 | 14 520 725.00 | 15 383 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 829 355.00 | 4 302 509.00 | 18 526 846.00 | 22 829 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 | | 5 355 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DG Autres réserves | 488 590.00 | | | 488 590.00 |
DH Report à nouveau | | -196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 476.00 | 651 345.00 | | 682 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559 010.00 | 6 006 534.00 | | 6 559 010.00 |
DP Provisions pour risques | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 105.00 | 3 771 217.00 | | 2 853 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 276.00 | 45.00 | | 178 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 166.00 | 123 377.00 | | 106 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259 530.00 | 6 417 816.00 | | 6 259 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 255.00 | 1 550 195.00 | | 1 808 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 880.00 | 240 181.00 | | 122 880.00 |
EA Autres dettes | 484 124.00 | 365 327.00 | | 484 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 815 216.00 | 12 468 160.00 | | 11 815 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 526 846.00 | 18 627 314.00 | | 18 526 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 751 314.00 | 9 509 782.00 | | 9 751 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 767.00 | 14 135.00 | | 15 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 698 507.00 | | 43 698 507.00 | 43 698 507.00 |
FG Production vendue services | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 931 430.00 | | 43 931 430.00 | 43 931 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 092 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 131 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 008.00 | |
GE Autres charges | | | 59 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 101 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 218.00 | 15 597.00 | | 63 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 417.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 980.00 | 17 014.00 | | 204 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 773.00 | 676.00 | | 229 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 773.00 | 8 686.00 | | 229 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 793.00 | 8 327.00 | | -24 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 820.00 | 50 815.00 | | 43 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 739.00 | 203 503.00 | | 176 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302 547.00 | 42 703 632.00 | | 44 302 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 620 071.00 | 42 052 288.00 | | 43 620 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 476.00 | 651 345.00 | | 682 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 919.00 | | 604 060.00 | 6 965 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 611.00 | 310 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 264.00 | 27 931.00 | 7 445 785.00 | 96 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 264.00 | 21 320.00 | 5 131 613.00 | 96 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 097.00 | | 60 398.00 | 1 943 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 109.00 | | 419 087.00 | 4 830 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 713.00 | | 124 575.00 | 192 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 598.00 | 346 072.00 | 21 320.00 | 3 091 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 593.00 | 26 803.00 | | 262 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 004.00 | 319 269.00 | 21 320.00 | 2 829 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 425.00 | | 4 111.00 | 27 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 611.00 | 38 124.00 | | 698 611.00 |
6T Sur comptes clients | 87 248.00 | 50 884.00 | 29 270.00 | 87 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 811.00 | | 138 562.00 | 155 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 095.00 | 89 008.00 | 171 943.00 | 969 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 715.00 | 89 008.00 | 171 943.00 | 1 121 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 008.00 | 29 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259 530.00 | 6 259 530.00 | | 6 259 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 985.00 | 579 985.00 | | 579 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 625.00 | 472 625.00 | | 472 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 124.00 | 484 124.00 | | 484 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 242.00 | 4 424 242.00 | | 4 424 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 028.00 | 207 028.00 | | 207 028.00 |
VB T. V. A. | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 337.00 | 879 602.00 | 1 783 239.00 | 2 837 337.00 |
VI Groupe et associés | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 724.00 | | | 918 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
VP Divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 704.00 | 1 989 704.00 | | 1 989 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 830.00 | 366 830.00 | | 366 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 660 631.00 | 7 411 527.00 | 249 105.00 | 7 660 631.00 |
VW T.V.A. | 544 597.00 | 544 597.00 | | 544 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 709 050.00 | 9 751 314.00 | 1 783 239.00 | 11 709 050.00 |