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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 912.00 | 345 521.00 | 25 391.00 | 370 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | | 1 661 699.00 | 1 661 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 423.00 | 961 103.00 | 869 321.00 | 1 830 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 598.00 | 2 792 904.00 | 1 004 694.00 | 3 797 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 824.00 | 23 314.00 | 38 510.00 | 61 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 044.00 | 4 122 841.00 | 3 855 202.00 | 7 978 044.00 |
BT Marchandises | 7 444 401.00 | 742 318.00 | 6 702 083.00 | 7 444 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 594.00 | 59 749.00 | 5 421 845.00 | 5 481 594.00 |
BZ Autres créances | 2 346 570.00 | 1 913.00 | 2 344 657.00 | 2 346 570.00 |
CF Disponibilités | 6 222 735.00 | | 6 222 735.00 | 6 222 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 766.00 | | 434 766.00 | 434 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936 049.00 | 803 980.00 | 21 132 069.00 | 21 936 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 914 093.00 | 4 926 821.00 | 24 987 272.00 | 29 914 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 | | 5 355 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 724.00 | 66 682.00 | | 95 724.00 |
DG Autres réserves | 1 588 725.00 | 1 036 942.00 | | 1 588 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 005.00 | 580 825.00 | | 719 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 841.00 | 7 039 835.00 | | 7 758 841.00 |
DP Provisions pour risques | 114 212.00 | 116 502.00 | | 114 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 212.00 | 116 502.00 | | 114 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 289.00 | 4 768 060.00 | | 7 757 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 991.00 | 540 907.00 | | 609 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 581.00 | 121 006.00 | | 188 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 167.00 | 5 852 299.00 | | 6 304 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 903.00 | 1 968 963.00 | | 1 909 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | 66 911.00 | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 321 927.00 | 418 643.00 | | 321 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 114 219.00 | 13 736 788.00 | | 17 114 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 987 272.00 | 20 893 125.00 | | 24 987 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 991.00 | | | 609 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 444 779.00 | | 40 444 779.00 | 40 444 779.00 |
FG Production vendue services | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 617 453.00 | | 40 617 453.00 | 40 617 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 780 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 176 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 677 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 249.00 | 144 003.00 | | 45 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 14 744.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 334.00 | 166 415.00 | | 55 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 225.00 | 131 454.00 | | 18 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | 20 977.00 | | 3 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 754.00 | 245 192.00 | | 21 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 579.00 | -78 777.00 | | 33 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 648.00 | 88 700.00 | | 103 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 390.00 | 252 611.00 | | 268 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 836 429.00 | 44 718 811.00 | | 40 836 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 117 424.00 | 44 137 987.00 | | 40 117 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 005.00 | 580 825.00 | | 719 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 137.00 | | 121 325.00 | 7 880 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 418.00 | 7 978 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 418.00 | 5 631 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 674.00 | | 3 937.00 | 2 028 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 145.00 | | 117 189.00 | 5 538 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 318.00 | | 199.00 | 313 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 201.00 | 367 035.00 | 23 708.00 | 3 756 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 672.00 | 28 849.00 | | 316 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 529.00 | 338 185.00 | 23 708.00 | 3 439 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 502.00 | | 2 290.00 | 116 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 343.00 | | 30 025.00 | 772 343.00 |
6T Sur comptes clients | 77 531.00 | 952.00 | 18 733.00 | 77 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 581.00 | | 7 668.00 | 9 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 769.00 | 952.00 | 56 426.00 | 882 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 271.00 | 952.00 | 58 716.00 | 999 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 51 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 167.00 | 6 304 167.00 | | 6 304 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 801.00 | 683 801.00 | | 683 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 273.00 | 479 273.00 | | 479 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 927.00 | 321 927.00 | | 321 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 580.00 | 5 402 580.00 | | 5 402 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VB T. V. A. | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736 404.00 | 1 054 427.00 | 5 779 674.00 | 7 736 404.00 |
VI Groupe et associés | 609 991.00 | 609 991.00 | | 609 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 683.00 | | | 618 683.00 |
VP Divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 452.00 | 2 160 452.00 | | 2 160 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 766.00 | 434 766.00 | | 434 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 514 622.00 | 8 262 930.00 | 251 693.00 | 8 514 622.00 |
VW T.V.A. | 642 320.00 | 642 320.00 | | 642 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 925 638.00 | 10 243 660.00 | 5 779 674.00 | 16 925 638.00 |