| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 362.00 | 366 524.00 | 7 838.00 | 374 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | | 1 661 699.00 | 1 661 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 592.00 | 1 058 710.00 | 816 882.00 | 1 875 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 672.00 | 2 997 397.00 | 1 016 275.00 | 4 013 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 454.00 | | 250 454.00 | 250 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 309.00 | 4 422 630.00 | 3 791 679.00 | 8 214 309.00 |
BT Marchandises | 9 114 453.00 | 658 424.00 | 8 456 029.00 | 9 114 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 555.00 | 23 563.00 | 5 458 992.00 | 5 482 555.00 |
BZ Autres créances | 2 739 620.00 | | 2 739 620.00 | 2 739 620.00 |
CF Disponibilités | 5 235 649.00 | | 5 235 649.00 | 5 235 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 798.00 | | 555 798.00 | 555 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 190 265.00 | 681 987.00 | 22 508 279.00 | 23 190 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 404 574.00 | 5 104 617.00 | 26 299 957.00 | 31 404 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 | | 5 355 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 675.00 | 95 724.00 | | 131 675.00 |
DG Autres réserves | 2 271 779.00 | 1 588 725.00 | | 2 271 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 654.00 | 719 005.00 | | 1 333 654.00 |
DK Provisions réglementées | 446 905.00 | | | 446 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 539 400.00 | 7 758 841.00 | | 9 539 400.00 |
DP Provisions pour risques | 104 870.00 | 114 212.00 | | 104 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 870.00 | 114 212.00 | | 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009 213.00 | 7 757 289.00 | | 7 009 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 203.00 | 188 581.00 | | 207 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 487.00 | 6 304 167.00 | | 6 538 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 929.00 | 1 909 903.00 | | 2 539 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 825.00 | 22 360.00 | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 346 030.00 | 321 927.00 | | 346 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 655 687.00 | 17 114 219.00 | | 16 655 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 299 957.00 | 24 987 272.00 | | 26 299 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 899 015.00 | 10 243 660.00 | | 10 899 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 245.00 | 20 885.00 | | 17 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 081 128.00 | | 48 081 128.00 | 48 081 128.00 |
FG Production vendue services | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 305 443.00 | | 48 305 443.00 | 48 305 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 596 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 808 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 91 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 057 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 996.00 | 87 015.00 | | 112 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 112.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 011.00 | 45 249.00 | | 95 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 417.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913.00 | 7 668.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 924.00 | 55 334.00 | | 112 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966.00 | 18 225.00 | | 24 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | 3 530.00 | | 5 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 905.00 | | | 446 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 252.00 | 21 754.00 | | 477 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 328.00 | 33 579.00 | | -364 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 859.00 | 103 648.00 | | 256 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 762.00 | 268 390.00 | | 531 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 733 352.00 | 40 836 429.00 | | 48 733 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 399 697.00 | 40 117 424.00 | | 47 399 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 654.00 | 719 005.00 | | 1 333 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 044.00 | | 321 694.00 | 7 978 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 364.00 | 288 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 429.00 | 8 214 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 064.00 | 5 889 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 610.00 | | 3 450.00 | 2 032 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 917.00 | | 317 411.00 | 5 631 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 516.00 | | 833.00 | 313 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 527.00 | 370 578.00 | 47 476.00 | 4 099 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 521.00 | 21 003.00 | | 345 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 006.00 | 349 575.00 | 47 476.00 | 3 754 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 446 905.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 212.00 | | 9 342.00 | 114 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 318.00 | | 83 894.00 | 742 318.00 |
6T Sur comptes clients | 59 749.00 | 5 845.00 | 42 031.00 | 59 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 294.00 | 5 845.00 | 151 152.00 | 827 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 506.00 | 452 750.00 | 160 494.00 | 941 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 135 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 905.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 487.00 | 6 538 487.00 | | 6 538 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 831.00 | 935 831.00 | | 935 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 223.00 | 544 223.00 | | 544 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 414.00 | 259 414.00 | | 259 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 030.00 | 346 030.00 | | 346 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 454.00 | | 250 454.00 | 250 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 338.00 | 5 422 338.00 | | 5 422 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VB T. V. A. | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 991 969.00 | 1 442 500.00 | 5 304 598.00 | 6 991 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 504.00 | | | 324 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 494.00 | | | 1 065 494.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 290.00 | 2 576 290.00 | | 2 576 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 798.00 | 555 798.00 | | 555 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028 425.00 | 8 777 972.00 | 250 454.00 | 9 028 425.00 |
VW T.V.A. | 669 732.00 | 669 732.00 | | 669 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 484.00 | 10 899 015.00 | 5 304 598.00 | 16 448 484.00 |