| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 975.00 | 316 672.00 | 50 303.00 | 366 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | | 1 661 699.00 | 1 661 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 736.00 | 867 231.00 | 941 505.00 | 1 808 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729 409.00 | 2 572 298.00 | 1 157 111.00 | 3 729 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 713.00 | 23 314.00 | 38 399.00 | 61 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 605.00 | | 251 605.00 | 251 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 137.00 | 3 779 515.00 | 4 100 622.00 | 7 880 137.00 |
BT Marchandises | 7 518 237.00 | 772 343.00 | 6 745 894.00 | 7 518 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 166.00 | 77 531.00 | 5 441 635.00 | 5 519 166.00 |
BZ Autres créances | 2 488 261.00 | 9 581.00 | 2 478 680.00 | 2 488 261.00 |
CF Disponibilités | 1 734 534.00 | | 1 734 534.00 | 1 734 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 804.00 | | 330 804.00 | 330 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 651 958.00 | 859 455.00 | 16 792 503.00 | 17 651 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 532 095.00 | 4 638 970.00 | 20 893 125.00 | 25 532 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 | | 5 355 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 682.00 | 32 558.00 | | 66 682.00 |
DG Autres réserves | 1 036 942.00 | 488 590.00 | | 1 036 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 825.00 | 682 476.00 | | 580 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 835.00 | 6 559 010.00 | | 7 039 835.00 |
DP Provisions pour risques | 116 502.00 | 152 620.00 | | 116 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 502.00 | 152 620.00 | | 116 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 060.00 | 2 853 105.00 | | 4 768 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 907.00 | 178 276.00 | | 540 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 006.00 | 106 166.00 | | 121 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 299.00 | 6 259 530.00 | | 5 852 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 963.00 | 1 808 255.00 | | 1 968 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 911.00 | 122 880.00 | | 66 911.00 |
EA Autres dettes | 418 643.00 | 484 124.00 | | 418 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 736 788.00 | 11 815 216.00 | | 13 736 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 893 125.00 | 18 526 846.00 | | 20 893 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 907.00 | | | 540 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 043 004.00 | | 44 043 004.00 | 44 043 004.00 |
FG Production vendue services | 215 708.00 | | 215 708.00 | 215 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 258 712.00 | | 44 258 712.00 | 44 258 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 545 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 213 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 88 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 491 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 003.00 | 63 218.00 | | 144 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 744.00 | 3 200.00 | | 14 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 668.00 | 138 562.00 | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 415.00 | 204 980.00 | | 166 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 454.00 | 229 773.00 | | 131 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 192.00 | 229 773.00 | | 245 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 777.00 | -24 793.00 | | -78 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 700.00 | 43 820.00 | | 88 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 611.00 | 176 739.00 | | 252 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 718 811.00 | 44 302 547.00 | | 44 718 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 137 987.00 | 43 620 071.00 | | 44 137 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 825.00 | 682 476.00 | | 580 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 785.00 | | 876 503.00 | 7 445 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 381.00 | 41 771.00 | 7 880 137.00 | 400 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 381.00 | 41 771.00 | 5 538 145.00 | 400 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 495.00 | | 25 178.00 | 2 003 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 613.00 | | 848 684.00 | 5 131 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 677.00 | | 2 641.00 | 310 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 349.00 | 360 645.00 | 20 794.00 | 3 416 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 397.00 | 27 275.00 | | 289 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 953.00 | 333 370.00 | 20 794.00 | 3 126 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 620.00 | 116 502.00 | 152 620.00 | 152 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 735.00 | 35 608.00 | | 736 735.00 |
6T Sur comptes clients | 108 862.00 | 4 718.00 | 36 048.00 | 108 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 249.00 | | 7 668.00 | 17 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 159.00 | 40 326.00 | 43 716.00 | 886 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 779.00 | 156 828.00 | 196 336.00 | 1 038 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 067.00 | 188 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 761.00 | 7 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 299.00 | 5 852 299.00 | | 5 852 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 769.00 | 609 769.00 | | 609 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 948.00 | 478 948.00 | | 478 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 643.00 | 418 643.00 | | 418 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 605.00 | | 251 605.00 | 251 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 400 863.00 | 5 400 863.00 | | 5 400 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VB T. V. A. | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 893.00 | 1 194 899.00 | 2 749 007.00 | 4 751 893.00 |
VI Groupe et associés | 540 907.00 | 540 907.00 | | 540 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 093.00 | | | 985 093.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 173.00 | 2 318 173.00 | | 2 318 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 804.00 | 330 804.00 | | 330 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 837.00 | 8 338 232.00 | 251 605.00 | 8 589 837.00 |
VW T.V.A. | 682 266.00 | 682 266.00 | | 682 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 615 783.00 | 10 058 789.00 | 2 749 007.00 | 13 615 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |