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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 54.00 | 1 845.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 915.00 | 54.00 | 182 860.00 | 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 234.00 | 54.00 | 308 179.00 | 308 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | -10 011.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 163 026.00 | 160 988.00 | | 163 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 157.00 | 22 116.00 | | 78 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 3 528.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 153.00 | 36 461.00 | | 65 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 153.00 | 62 105.00 | | 145 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 179.00 | 223 093.00 | | 308 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 197.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 197.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -197.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 438.00 | 334 304.00 | | 279 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 400.00 | 344 315.00 | | 277 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | -10 011.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 015.00 | | 11 900.00 | 171 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 015.00 | | 10 000.00 | 171 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 153.00 | 145 153.00 | | 145 153.00 |