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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 687.00 | 1 212.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 715.00 | 687.00 | 355 027.00 | 355 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 539.00 | 687.00 | 499 851.00 | 500 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 171 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 974.00 | -10 011.00 | | -7 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 2 037.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 262 012.00 | 163 026.00 | | 262 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 696.00 | 78 157.00 | | 110 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 1 843.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | 65 153.00 | | 46 185.00 |
EA Autres dettes | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 839.00 | 145 153.00 | | 237 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 851.00 | 308 179.00 | | 499 851.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 533.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 533.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -533.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 982.00 | 279 438.00 | | 384 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 661.00 | 277 400.00 | | 373 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | 2 037.00 | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 915.00 | | 172 800.00 | 182 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 015.00 | | 172 800.00 | 181 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 633.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 633.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 592.00 | 57 592.00 | 20 000.00 | 77 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 110 696.00 | 48 339.00 | 62 357.00 | 110 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 838.00 | 155 481.00 | 82 357.00 | 237 838.00 |