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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 794.00 | 605.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 215.00 | 1 794.00 | 354 420.00 | 356 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 353.00 | 1 794.00 | 462 558.00 | 464 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 228 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 30 666.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DH Report à nouveau | | -7 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 441.00 | 11 320.00 | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 294 231.00 | 262 012.00 | | 294 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 411.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | 110 696.00 | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 2 953.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 413.00 | 46 185.00 | | 86 413.00 |
EA Autres dettes | 52 025.00 | 77 591.00 | | 52 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 326.00 | 237 839.00 | | 168 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 558.00 | 499 851.00 | | 462 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 370.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 370.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -370.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 088.00 | 384 982.00 | | 702 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 646.00 | 373 661.00 | | 640 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 441.00 | 11 320.00 | | 61 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 715.00 | | 500.00 | 355 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 500.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 815.00 | | | 353 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 1 107.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 107.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |