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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 223.00 | 176.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 536.00 | 1 789.00 | 24 746.00 | 26 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 751.00 | 4 013.00 | 378 738.00 | 382 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 814.00 | 4 013.00 | 542 800.00 | 546 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 3 179.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 506.00 | 61 441.00 | | 16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 284 810.00 | 294 231.00 | | 284 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065.00 | 440.00 | | 21 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 566.00 | 16 168.00 | | 72 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 13 278.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 242.00 | 86 413.00 | | 157 242.00 |
EA Autres dettes | | 52 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 989.00 | 168 326.00 | | 257 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 800.00 | 462 558.00 | | 542 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 451.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 451.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -451.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 913.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 395.00 | 702 088.00 | | 624 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 889.00 | 640 646.00 | | 607 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 506.00 | 61 441.00 | | 16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 215.00 | | 26 537.00 | 356 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 815.00 | | | 353 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 2 218.00 | | 1 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 429.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 066.00 | 3 866.00 | 17 200.00 | 21 066.00 |
VI Groupe et associés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 990.00 | 240 790.00 | 17 200.00 | 257 990.00 |