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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 448.00 | 952.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 8 553.00 | 23 203.00 | 31 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 971.00 | 11 001.00 | 398 970.00 | 409 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
BZ Autres créances | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CF Disponibilités | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 405.00 | 11 001.00 | 656 404.00 | 667 405.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 215 277.00 | | | 215 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 127.00 | | | 441 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 404.00 | | | 656 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 751.00 | | | 427 751.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 827 726.00 | | 827 726.00 | 827 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 128.00 | | 831 128.00 | 831 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 947.00 | | | 835 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 170.00 | | | 831 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 752.00 | | 27 220.00 | 382 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | | 5 220.00 | 26 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 815.00 | | 21 000.00 | 353 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 6 987.00 | | 4 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 224.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 6 763.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 713.00 | 4 339.00 | 13 374.00 | 17 713.00 |
VI Groupe et associés | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VW T.V.A. | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 125.00 | 427 751.00 | 13 374.00 | 441 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 858.00 | | | 168 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
ZE Dividendes | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |