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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 176 503.00 | 50 526.00 | 125 977.00 | 176 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 105.00 | 6 963.00 | 212 142.00 | 219 105.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 115.00 | 57 489.00 | 440 626.00 | 498 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 515.00 | 57 489.00 | 443 026.00 | 500 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
DL TOTAL (I) | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 109.00 | | | 364 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 026.00 | | | 443 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 109.00 | | | 364 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 684.00 | 23 000.00 | 867 684.00 | 844 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 684.00 | 23 000.00 | 867 684.00 | 844 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 951.00 | | | 937 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 039.00 | | | 878 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 260.00 | 50 526.00 | 70 260.00 | 70 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 260.00 | 57 489.00 | 70 260.00 | 70 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 260.00 | 57 489.00 | 70 260.00 | 70 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 489.00 | 70 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 769.00 | 307 769.00 | | 307 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 317.00 | 226 917.00 | 2 400.00 | 229 317.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 109.00 | 364 109.00 | | 364 109.00 |