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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 316 252.00 | 75 970.00 | 240 282.00 | 316 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 622.00 | 14 137.00 | 240 485.00 | 254 622.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 292.00 | 90 107.00 | 554 186.00 | 644 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 692.00 | 90 107.00 | 556 586.00 | 646 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 797.00 | | | 388 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 573.00 | | | 415 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 586.00 | | | 556 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 573.00 | | | 415 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 526.00 | 25 444.00 | | 50 526.00 |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 7 174.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 489.00 | 32 618.00 | | 57 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 489.00 | 32 618.00 | | 57 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 797.00 | 98 666.00 | 290 131.00 | 388 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 093.00 | 239 093.00 | | 239 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 688.00 | 275 288.00 | 2 400.00 | 277 688.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 573.00 | 125 442.00 | 290 131.00 | 415 573.00 |