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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | 2 383.00 | 4 767.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650.00 | 2 383.00 | 12 267.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 235 471.00 | | 235 471.00 | 235 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 589.00 | | 520 589.00 | 520 589.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 146.00 | | 1 220 146.00 | 1 220 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 796.00 | 2 383.00 | 1 232 413.00 | 1 234 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DL TOTAL (I) | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 522.00 | | | 808 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 701.00 | | | 934 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 413.00 | | | 1 232 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 701.00 | | | 934 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 720.00 | | 1 930.00 | 12 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 1 930.00 | 5 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 1 429.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 1 429.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 522.00 | 808 522.00 | | 808 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 589.00 | 520 589.00 | | 520 589.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 932.00 | 675 432.00 | 7 500.00 | 682 932.00 |
VW T.V.A. | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 701.00 | 934 701.00 | | 934 701.00 |