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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 319 484.00 | 75 970.00 | 243 514.00 | 319 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 060.00 | 14 137.00 | 245 924.00 | 260 060.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 742.00 | 90 107.00 | 640 636.00 | 730 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 642.00 | 90 107.00 | 650 536.00 | 740 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DL TOTAL (I) | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 133.00 | | | 408 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 375.00 | | | 443 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 536.00 | | | 650 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 375.00 | | | 443 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 7 500.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 7 500.00 | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 133.00 | 408 133.00 | | 408 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 420.00 | 273 520.00 | 9 900.00 | 283 420.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 375.00 | 443 375.00 | | 443 375.00 |