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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 954.00 | 4 266.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 720.00 | 954.00 | 11 766.00 | 12 720.00 |
BT Marchandises | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 534.00 | 14 137.00 | 211 397.00 | 225 534.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 035.00 | 14 137.00 | 675 898.00 | 690 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 755.00 | 15 091.00 | 687 664.00 | 702 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
DL TOTAL (I) | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 029.00 | | | 403 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 159.00 | | | 435 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 664.00 | | | 687 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | 5 220.00 | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 7 500.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 12 720.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 107.00 | | 75 970.00 | 90 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 107.00 | | 75 970.00 | 90 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 029.00 | 167 493.00 | 235 536.00 | 403 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 005.00 | 210 005.00 | | 210 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 175.00 | 257 675.00 | 7 500.00 | 265 175.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 159.00 | 199 623.00 | 235 536.00 | 435 159.00 |