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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 178.00 | | 624 178.00 | 624 178.00 |
BZ Autres créances | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 525.00 | | 740 525.00 | 740 525.00 |
CU Autres participations | 622 678.00 | | 622 678.00 | 622 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 067.00 | | | -42 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
DL TOTAL (I) | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 399.00 | | | 348 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 147.00 | | | 526 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 525.00 | | | 740 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 457.00 | | | 222 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 268.00 | | 50 890.00 | 574 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 624 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 268.00 | | 50 890.00 | 574 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 399.00 | 57 933.00 | 290 466.00 | 348 399.00 |
VI Groupe et associés | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 147.00 | 235 681.00 | 290 466.00 | 526 147.00 |