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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 158.00 | | 625 158.00 | 625 158.00 |
BZ Autres créances | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
CU Autres participations | 623 658.00 | | 623 658.00 | 623 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DL TOTAL (I) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 356.00 | | | 745 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 164.00 | | | 252 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 178.00 | | 980.00 | 624 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 178.00 | | 980.00 | 624 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 822.00 | 70 662.00 | 220 160.00 | 290 822.00 |
VI Groupe et associés | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 325.00 | 252 164.00 | 220 160.00 | 472 325.00 |