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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 158.00 | | 625 158.00 | 625 158.00 |
BZ Autres créances | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 315.00 | | 723 315.00 | 723 315.00 |
CU Autres participations | 623 658.00 | | 623 658.00 | 623 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
DL TOTAL (I) | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 207.00 | | | 368 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 315.00 | | | 723 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 921.00 | | | -14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 158.00 | | | 625 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 158.00 | | | 625 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 432.00 | 72 093.00 | 148 340.00 | 220 432.00 |
VI Groupe et associés | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 207.00 | 219 868.00 | 148 340.00 | 368 207.00 |