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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 178.00 | | 624 178.00 | 624 178.00 |
BZ Autres créances | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 428.00 | | 234 428.00 | 234 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 606.00 | | 858 606.00 | 858 606.00 |
CU Autres participations | 622 678.00 | | 622 678.00 | 622 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 108.00 | | | 300 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
DL TOTAL (I) | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 077.00 | | | 427 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 606.00 | | | 858 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 111.00 | | | 352 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 158.00 | | | 625 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 624 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 624 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 158.00 | | | 625 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 223 129.00 | 223 129.00 | | 223 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 526.00 | 73 560.00 | 74 966.00 | 148 526.00 |
VI Groupe et associés | 273 922.00 | 273 922.00 | | 273 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 077.00 | 352 111.00 | 74 966.00 | 427 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |