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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 180.00 | 2 270.00 | 49 910.00 | 52 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 358.00 | 2 270.00 | 674 088.00 | 676 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 752.00 | 2 270.00 | 892 482.00 | 894 752.00 |
CU Autres participations | 622 678.00 | | 622 678.00 | 622 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 529.00 | | | 267 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
DL TOTAL (I) | 440 025.00 | | | 440 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 457.00 | | | 452 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 482.00 | | | 892 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 953.00 | | | 288 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 178.00 | | 52 180.00 | 624 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 178.00 | | | 624 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VC Groupe et associés | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 114.00 | 21 610.00 | 149 645.00 | 185 114.00 |
VI Groupe et associés | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 457.00 | 288 953.00 | 149 645.00 | 452 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |