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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 692.00 | | 2 090 692.00 | 2 090 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 316.00 | | 2 231 316.00 | 2 231 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 070 692.00 | | 2 070 692.00 | 2 070 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 759.00 | | | -24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 699.00 | -24 759.00 | | 191 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 220 618.00 | -23 759.00 | | 220 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 445.00 | | | 1 588 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 304.00 | 16 429.00 | | 401 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 12 052.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 135.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 699.00 | 28 616.00 | | 2 010 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 316.00 | 4 858.00 | | 2 231 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 711.00 | 28 616.00 | | 1 030 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 906.00 | 1.00 | | 274 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 207.00 | 24 760.00 | | 83 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 699.00 | -24 759.00 | | 191 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 090 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 299.00 | 381 299.00 | | 381 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 445.00 | 608 457.00 | 579 988.00 | 1 588 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 103 152.00 | | | 2 103 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 218.00 | 97 218.00 | 20 000.00 | 117 218.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 699.00 | 1 030 711.00 | 579 988.00 | 2 010 699.00 |