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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 7.00 | 759.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 457.00 | 7.00 | 2 091 450.00 | 2 091 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 716.00 | | 238 716.00 | 238 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 173.00 | 7.00 | 2 330 166.00 | 2 330 173.00 |
CU Autres participations | 2 070 692.00 | | 2 070 692.00 | 2 070 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DH Report à nouveau | 157 356.00 | -24 759.00 | | 157 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 551.00 | 191 699.00 | | 163 551.00 |
DK Provisions réglementées | 8 031.00 | 3 677.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 388 523.00 | 220 618.00 | | 388 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 891.00 | 1 588 445.00 | | 1 400 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 809.00 | 401 304.00 | | 458 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 178.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | 14 772.00 | | 75 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 643.00 | 2 010 699.00 | | 1 941 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 166.00 | 2 231 316.00 | | 2 330 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 134.00 | 1 030 711.00 | | 1 052 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354.00 | 3 677.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 677.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -3 677.00 | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 801.00 | 274 906.00 | | 430 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 250.00 | 83 207.00 | | 267 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 551.00 | 191 699.00 | | 163 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | | | 4 009.00 |