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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 884.00 | 132.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 197.00 | 884.00 | 2 090 314.00 | 2 091 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
CF Disponibilités | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 458.00 | | 680 458.00 | 680 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 655.00 | 884.00 | 2 770 771.00 | 2 771 655.00 |
CU Autres participations | 2 070 182.00 | | 2 070 182.00 | 2 070 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 875 100.00 | 614 867.00 | | 875 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 397.00 | 260 233.00 | | 237 397.00 |
DK Provisions réglementées | 21 093.00 | 16 739.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 590.00 | 946 839.00 | | 1 188 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 877.00 | 1 044 264.00 | | 776 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 915.00 | 269 569.00 | | 767 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 2 729.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 42 138.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 181.00 | 1 358 701.00 | | 1 582 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 771.00 | 2 305 540.00 | | 2 770 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 596.00 | 675.00 | | 1 069 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 668.00 | | 216 668.00 | 216 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 668.00 | | 216 668.00 | 216 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 4 399.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -4 399.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 900.00 | 533 351.00 | | 497 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 504.00 | 273 117.00 | | 260 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 397.00 | 260 233.00 | | 237 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | 10 285.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 947.00 | | 250.00 | 2 090 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | 250.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 182.00 | | | 2 090 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 365.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 365.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 877.00 | 264 292.00 | 272 585.00 | 776 877.00 |
VI Groupe et associés | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 897.00 | | | 281 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VW T.V.A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 181.00 | 1 069 596.00 | 272 585.00 | 1 582 181.00 |