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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 263.00 | 503.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 947.00 | 263.00 | 2 090 684.00 | 2 090 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 514.00 | 263.00 | 2 192 251.00 | 2 192 514.00 |
CU Autres participations | 2 070 182.00 | | 2 070 182.00 | 2 070 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 614 867.00 | | | 614 867.00 |
DH Report à nouveau | 320 907.00 | 157 356.00 | | 320 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 376.00 | 163 551.00 | | 289 376.00 |
DK Provisions réglementées | 12 385.00 | 8 031.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 682 252.00 | 388 523.00 | | 682 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 239.00 | 1 400 891.00 | | 1 178 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 950.00 | 458 809.00 | | 282 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 6 535.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | 75 409.00 | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 999.00 | 1 941 643.00 | | 1 509 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 251.00 | 2 330 166.00 | | 2 192 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 839.00 | 1 052 134.00 | | 744 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 4 389.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -4 389.00 | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 503.00 | 430 801.00 | | 580 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 127.00 | 267 250.00 | | 291 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 376.00 | 163 551.00 | | 289 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 457.00 | | | 2 091 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 090 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 090 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 692.00 | | | 2 090 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 256.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 256.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 239.00 | 268 945.00 | 909 294.00 | 1 178 239.00 |
VI Groupe et associés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 144.00 | | | 456 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 999.00 | 600 705.00 | 909 294.00 | 1 509 999.00 |