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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 009.00 | 7.00 | 1 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 197.00 | 1 009.00 | 2 120 189.00 | 2 121 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 871.00 | | 620 871.00 | 620 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 068.00 | 1 009.00 | 2 741 059.00 | 2 742 068.00 |
CU Autres participations | 2 070 182.00 | | 2 070 182.00 | 2 070 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 497.00 | 875 100.00 | | 1 112 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 913.00 | 237 397.00 | | 185 913.00 |
DK Provisions réglementées | 21 766.00 | 21 093.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 176.00 | 1 188 590.00 | | 1 375 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 010.00 | 776 877.00 | | 592 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 647.00 | 767 915.00 | | 728 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 6 917.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | 30 472.00 | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 883.00 | 1 582 181.00 | | 1 365 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 059.00 | 2 770 771.00 | | 2 741 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 647.00 | | | 728 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 4 419.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -4 419.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 246.00 | 497 900.00 | | 476 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 333.00 | 260 504.00 | | 290 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 913.00 | 237 397.00 | | 185 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 503.00 | 11 819.00 | | 9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 197.00 | | 30 000.00 | 2 091 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 182.00 | | 30 000.00 | 2 090 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 125.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 125.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 010.00 | 171 543.00 | 180 467.00 | 592 010.00 |
VI Groupe et associés | 548 647.00 | 548 647.00 | | 548 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 994.00 | | | 282 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
VW T.V.A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 883.00 | 945 416.00 | 180 467.00 | 1 365 883.00 |