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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 820.00 | 25 023.00 | 71 796.00 | 96 820.00 |
040 Immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 139.00 | 25 023.00 | 530 115.00 | 555 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
072 Créances – Autres | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
084 Disponibilités | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
110 Total général Actif | 690 373.00 | 25 023.00 | 665 350.00 | 690 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 615 126.00 | | | 1 615 126.00 |
230 Autres produits | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 646 770.00 | | | 1 646 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703 088.00 | | | 703 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
242 Autres charges externes. | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 547.00 | | | 445 547.00 |
252 Charges sociales | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 579 695.00 | | | 1 579 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
294 Charges financières | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 139.00 | | | 555 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 668.00 | | | 83 668.00 |