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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 219.00 | 87 765.00 | 76 454.00 | 164 219.00 |
040 Immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 689.00 | 87 765.00 | 536 924.00 | 624 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
072 Créances – Autres | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
084 Disponibilités | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
110 Total général Actif | 813 497.00 | 87 765.00 | 725 732.00 | 813 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 846 285.00 | | | 846 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 170.00 | | | 900 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 379.00 | | | 322 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 308.00 | | | -7 308.00 |
242 Autres charges externes. | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
252 Charges sociales | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 913.00 | | | 803 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 275.00 | | | 609 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 723.00 | | | 56 723.00 |