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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 462.00 | 44 096.00 | 98 367.00 | 142 462.00 |
040 Immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 179.00 | 44 096.00 | 557 083.00 | 601 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
072 Créances – Autres | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
084 Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 147.00 | | 191 147.00 | 191 147.00 |
110 Total général Actif | 792 325.00 | 44 096.00 | 748 229.00 | 792 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 116 563.00 | | | 1 116 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648.00 | | | 648.00 |
230 Autres produits | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 036.00 | | | 1 140 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
242 Autres charges externes. | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
252 Charges sociales | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 316.00 | | | 1 048 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | -194.00 | | | -194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 139.00 | | | 555 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 274.00 | | | 49 274.00 |