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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 320.00 | 65 700.00 | 84 620.00 | 150 320.00 |
040 Immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 275.00 | 65 700.00 | 543 575.00 | 609 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
084 Disponibilités | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
110 Total général Actif | 760 130.00 | 65 700.00 | 694 430.00 | 760 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 098 643.00 | | | 1 098 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 636.00 | | | 1 121 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
252 Charges sociales | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 603.00 | | | 997 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 179.00 | | | 601 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 533.00 | | | 59 533.00 |