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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 265.00 | 107 137.00 | 82 128.00 | 189 265.00 |
040 Immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 018.00 | 107 137.00 | 542 881.00 | 650 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
072 Créances – Autres | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
084 Disponibilités | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 095.00 | | 301 095.00 | 301 095.00 |
110 Total général Actif | 951 113.00 | 107 137.00 | 843 977.00 | 951 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 689.00 | | | 624 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 348.00 | | | 111 348.00 |