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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 617.00 | 2 373.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 9 274.00 | 84 926.00 | 94 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 390.00 | 9 891.00 | 124 499.00 | 134 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 330.00 | | 427 330.00 | 427 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 720.00 | 9 891.00 | 551 829.00 | 561 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
DL TOTAL (I) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 222.00 | | | 230 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 424.00 | | | 128 424.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 462.00 | | | 454 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 829.00 | | | 551 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 462.00 | | | 454 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 548.00 | | 3 224 548.00 | 3 224 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 548.00 | | 3 224 548.00 | 3 224 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 963.00 | | | 3 227 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 596.00 | | | 3 131 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 222.00 | 230 222.00 | | 230 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 502.00 | 177 332.00 | 37 200.00 | 214 502.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 306.00 | 452 305.00 | | 452 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 507 909.00 | | | 2 507 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 759.00 | | | 260 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 066.00 | | | 225 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 030.00 | | | 2 710 030.00 |