| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 1 893.00 | 3 109.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 30 935.00 | 75 384.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 742.00 | 32 828.00 | 104 914.00 | 137 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 305 001.00 | | 305 001.00 | 305 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 306.00 | | 471 306.00 | 471 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 048.00 | 32 828.00 | 576 220.00 | 609 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 976.00 | 96 367.00 | | 99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 197 343.00 | 97 367.00 | | 197 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 586.00 | 93 550.00 | | 79 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 2 156.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 343.00 | 230 221.00 | | 181 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 641.00 | 128 424.00 | | 116 641.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 876.00 | 454 462.00 | | 378 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 220.00 | 551 829.00 | | 576 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 693.00 | | 3 041 693.00 | 3 041 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 693.00 | | 3 041 693.00 | 3 041 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 225.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 225.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -225.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 100.00 | 40 518.00 | | 41 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 242.00 | 3 227 962.00 | | 3 045 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 265.00 | 3 131 595.00 | | 2 945 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 976.00 | 96 367.00 | | 99 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 390.00 | | 14 832.00 | 134 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 190.00 | | 14 132.00 | 97 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | 700.00 | 37 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 22 937.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 22 937.00 | | 9 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 343.00 | 181 343.00 | | 181 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 934.00 | 162 514.00 | 26 420.00 | 188 934.00 |
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |