| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 4 911.00 | 607.00 | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 471.00 | 80 746.00 | 63 726.00 | 144 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 462.00 | 85 656.00 | 91 806.00 | 177 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 696.00 | 20 154.00 | 110 541.00 | 130 696.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 269 832.00 | | 269 832.00 | 269 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 675.00 | 20 154.00 | 451 520.00 | 471 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 136.00 | 105 811.00 | 543 326.00 | 649 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 260 156.00 | 336 502.00 | | 260 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | -76 346.00 | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 259 271.00 | 261 256.00 | | 259 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 560.00 | 32 344.00 | | 22 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 175 767.00 | | 190 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | 32 170.00 | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 2 194.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 055.00 | 274 957.00 | | 284 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 326.00 | 536 214.00 | | 543 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 593.00 | | 12 385.00 | 156 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 485.00 | | 27 474.00 | -8 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 485.00 | | 177 462.00 | -8 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 604.00 | | 12 385.00 | 137 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 28 104.00 | | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 28 104.00 | | 57 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
UX Autres créances clients | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VI Groupe et associés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 316.00 | 201 842.00 | 27 474.00 | 229 316.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 402.00 | 292 402.00 | | 292 402.00 |