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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 4 367.00 | 635.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 601.00 | 53 185.00 | 79 416.00 | 132 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 593.00 | 57 552.00 | 99 040.00 | 156 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 750.00 | 20 154.00 | 125 595.00 | 145 750.00 |
BZ Autres créances | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CF Disponibilités | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 328.00 | 20 154.00 | 437 173.00 | 457 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 920.00 | 77 707.00 | 536 214.00 | 613 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 502.00 | 196 244.00 | | 336 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 346.00 | 140 259.00 | | -76 346.00 |
DL TOTAL (I) | 261 256.00 | 337 602.00 | | 261 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 72 377.00 | | 31 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 1 627.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 114 181.00 | | 175 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | 132 940.00 | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 770.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 957.00 | 321 895.00 | | 274 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 214.00 | 659 497.00 | | 536 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 346.00 | | 96 335.00 | 144 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 398.00 | | 18 989.00 | 15 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 398.00 | 68 690.00 | 156 593.00 | 15 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 690.00 | 137 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 959.00 | | 96 335.00 | 109 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 992.00 | 33 234.00 | 31 674.00 | 55 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | 33 234.00 | 31 674.00 | 55 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 062.00 | 264 074.00 | 18 989.00 | 283 062.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |