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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 278.00 | 237.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 695.00 | 100 316.00 | 58 379.00 | 158 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 830.00 | 100 594.00 | 87 236.00 | 187 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 888.00 | 20 154.00 | 188 733.00 | 208 888.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 604.00 | 20 154.00 | 450 449.00 | 470 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 433.00 | 120 748.00 | 537 685.00 | 658 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 171.00 | 260 156.00 | | 158 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | -1 985.00 | | 80 154.00 |
DL TOTAL (I) | 239 425.00 | 259 271.00 | | 239 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | 22 560.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 190 566.00 | | 208 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 59 809.00 | | 63 931.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | 11 120.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 260.00 | 284 055.00 | | 298 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 685.00 | 543 326.00 | | 537 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 462.00 | | 22 545.00 | 177 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 146.00 | | 28 619.00 | -1 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 146.00 | 13 323.00 | 187 830.00 | -1 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 323.00 | 159 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 988.00 | | 22 545.00 | 149 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 28 261.00 | 13 323.00 | 85 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | 28 261.00 | 13 323.00 | 85 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
UX Autres créances clients | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 259.00 | 276 640.00 | 28 619.00 | 305 259.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 177.00 | 289 177.00 | | 289 177.00 |