| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 2 171.00 | 14 515.00 | 16 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 498.00 | 2 171.00 | 126 327.00 | 128 498.00 |
060 Stock marchandises | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
110 Total général Actif | 146 966.00 | 2 171.00 | 144 795.00 | 146 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 281.00 | | | -12 281.00 |
242 Autres charges externes. | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
252 Charges sociales | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 930.00 | | | 12 930.00 |