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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 6 434.00 | 1 937.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 6 366.00 | 13 719.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 268.00 | 12 800.00 | 127 468.00 | 140 268.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 370.00 | 12 800.00 | 142 570.00 | 155 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 468.00 | 2 781.00 | | 15 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 12 688.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 33 991.00 | 26 468.00 | | 33 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 533.00 | 85 542.00 | | 94 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 51.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 405.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 11 096.00 | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 579.00 | 102 093.00 | | 108 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 570.00 | 128 561.00 | | 142 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 606.00 | 34 479.00 | | 33 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 3 998.00 | | 1 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | 2 090.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | -1 585.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | -1 585.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 1 585.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 2 251.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 278.00 | 176 282.00 | | 121 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 756.00 | 163 594.00 | | 113 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 12 688.00 | | 7 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | 4 372.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 447.00 | | 9 821.00 | 130 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | | 9 821.00 | 18 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 4 717.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 4 717.00 | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 533.00 | 19 560.00 | 74 973.00 | 94 533.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 579.00 | 33 606.00 | 74 973.00 | 108 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 574.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | 5 320.00 | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 13 651.00 | 23 974.00 | | 13 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 943.00 | 17 754.00 | | 21 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 346.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | 1 920.00 | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 975.00 | 20 072.00 | | 14 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 482.00 | 14 250.00 | | 12 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 959.00 | 47 048.00 | | 40 959.00 |