| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 4 759.00 | 3 612.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 3 324.00 | 6 940.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 447.00 | 8 083.00 | 122 364.00 | 130 447.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 645.00 | 8 083.00 | 128 561.00 | 136 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 781.00 | 848.00 | | 2 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 688.00 | 1 932.00 | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 26 468.00 | 13 781.00 | | 26 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 542.00 | 84 996.00 | | 85 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 30 002.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 3 634.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 096.00 | 9 584.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 093.00 | 128 216.00 | | 102 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 561.00 | 141 997.00 | | 128 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 479.00 | 128 216.00 | | 34 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | 518.00 | | 3 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 090.00 | 938.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 585.00 | 9 950.00 | | -1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 585.00 | 9 950.00 | | -1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -8 282.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 23.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 282.00 | 148 698.00 | | 176 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 594.00 | 146 766.00 | | 163 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 688.00 | 1 932.00 | | 12 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | 1 457.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 3 038.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 3 038.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 541.00 | 17 928.00 | 67 613.00 | 85 541.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 092.00 | 34 479.00 | 67 613.00 | 102 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 1 056.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 4 681.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 23 974.00 | 16 524.00 | | 23 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 754.00 | 19 127.00 | | 17 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 356.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | 2 412.00 | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 072.00 | 9 499.00 | | 20 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 250.00 | 7 356.00 | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 048.00 | 40 332.00 | | 47 048.00 |