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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 3 084.00 | 5 287.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 1 961.00 | 8 303.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 447.00 | 5 045.00 | 125 402.00 | 130 447.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 042.00 | 5 045.00 | 141 997.00 | 147 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | 1 848.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 13 781.00 | 11 848.00 | | 13 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 996.00 | 100 137.00 | | 84 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 21 988.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 4 746.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584.00 | 6 075.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 216.00 | 132 946.00 | | 128 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 997.00 | 144 795.00 | | 141 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 216.00 | 48 100.00 | | 128 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 13 105.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 13 105.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 116.00 | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 116.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 282.00 | 12 988.00 | | -8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 698.00 | 112 847.00 | | 148 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 766.00 | 110 999.00 | | 146 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | 1 848.00 | | 1 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 498.00 | | 1 949.00 | 128 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 1 949.00 | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 2 874.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 2 874.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 847.00 | 15 397.00 | 69 450.00 | 84 847.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991.00 | 2 179.00 | 1 812.00 | 3 991.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 217.00 | 58 767.00 | 69 450.00 | 128 217.00 |