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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 8 128.00 | 1 442.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 10 818.00 | 9 267.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 467.00 | 18 947.00 | 122 521.00 | 141 467.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 509.00 | 18 947.00 | 164 563.00 | 183 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 991.00 | 15 468.00 | | 22 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | 7 522.00 | | 47 878.00 |
DL TOTAL (I) | 81 869.00 | 33 991.00 | | 81 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | 94 533.00 | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 5 599.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 8 196.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 693.00 | 108 579.00 | | 82 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 563.00 | 142 570.00 | | 164 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 693.00 | 33 606.00 | | 82 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | 1 684.00 | | 3 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 765.00 | 1 087.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 477.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 477.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -477.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 379.00 | 121 278.00 | | 166 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 501.00 | 113 756.00 | | 118 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 878.00 | 7 522.00 | | 47 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 268.00 | | 1 199.00 | 140 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | | 1 199.00 | 28 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 6 146.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 6 146.00 | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 434.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319.00 | 5 365.00 | | 319.00 |
ST Autres comptes | 16 299.00 | 13 651.00 | | 16 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 626.00 | 21 943.00 | | 18 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 1 333.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | 1 767.00 | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 244.00 | 40 959.00 | | 35 244.00 |