| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 451 136.00 | | 4 451 136.00 | 4 451 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 882.00 | | 4 454 882.00 | 4 454 882.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 097.00 | | 4 470 097.00 | 4 470 097.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 378.00 | | | -55 378.00 |
DL TOTAL (I) | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 698.00 | | | 4 500 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 475.00 | | | 4 505 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 097.00 | | | 4 470 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 475.00 | | | 4 505 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 378.00 | | | -55 378.00 |