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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 103 636.00 | 396 170.00 | 3 707 465.00 | 4 103 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 996.00 | 396 170.00 | 3 711 825.00 | 4 107 996.00 |
BZ Autres créances | 335 728.00 | | 335 728.00 | 335 728.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 377.00 | | 578 377.00 | 578 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 373.00 | 396 170.00 | 4 290 203.00 | 4 686 373.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 232.00 | 18 936.00 | | 61 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 656.00 | 42 296.00 | | 413 656.00 |
DL TOTAL (I) | 496 889.00 | 83 232.00 | | 496 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 437.00 | 4 398 639.00 | | 3 631 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 880.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 667.00 | 1 734.00 | | 156 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 314.00 | 4 403 253.00 | | 3 793 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 203.00 | 4 486 486.00 | | 4 290 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 314.00 | 4 403 253.00 | | 3 793 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 866.00 | 7 839.00 | | 160 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 663.00 | 79 425.00 | | 1 088 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 006.00 | 37 129.00 | | 675 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 656.00 | 42 296.00 | | 413 656.00 |