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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 852 136.00 | | 3 852 136.00 | 3 852 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 326.00 | | 3 876 326.00 | 3 876 326.00 |
BZ Autres créances | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 544.00 | | 3 918 544.00 | 3 918 544.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 740.00 | 474 889.00 | | 505 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 071.00 | 30 852.00 | | -55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 472 670.00 | 527 740.00 | | 472 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 163.00 | 3 461 197.00 | | 3 318 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 3 293.00 | | 6 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 874.00 | 3 465 440.00 | | 3 445 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 544.00 | 3 993 180.00 | | 3 918 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 711.00 | 3 465 440.00 | | 127 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 114.00 | 300 987.00 | | 264 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 184.00 | 270 135.00 | | 319 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 071.00 | 30 852.00 | | -55 071.00 |