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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 258 636.00 | | 4 258 636.00 | 4 258 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 846.00 | | 4 261 846.00 | 4 261 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 214 640.00 | | 214 640.00 | 214 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 486.00 | | 4 486 486.00 | 4 486 486.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DH Report à nouveau | | -55 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 76 314.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 83 232.00 | 40 936.00 | | 83 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 639.00 | 5 265 095.00 | | 4 398 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 113.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 24 142.00 | | 1 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 403 253.00 | 5 293 885.00 | | 4 403 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 486.00 | 5 334 822.00 | | 4 486 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 253.00 | 5 293 885.00 | | 4 403 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 8 142.00 | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 425.00 | 114 165.00 | | 79 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 129.00 | 37 850.00 | | 37 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | 76 314.00 | | 42 296.00 |