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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 211 136.00 | | 5 211 136.00 | 5 211 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 346.00 | | 5 214 346.00 | 5 214 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 822.00 | | 5 334 822.00 | 5 334 822.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 378.00 | | | -55 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 314.00 | -55 378.00 | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 40 936.00 | -35 378.00 | | 40 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265 095.00 | 4 500 698.00 | | 5 265 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 106.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 76.00 | | 24 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 595.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 885.00 | 4 505 475.00 | | 5 293 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 822.00 | 4 470 097.00 | | 5 334 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 885.00 | 4 505 475.00 | | 5 293 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 850.00 | 55 378.00 | | 37 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 314.00 | -55 378.00 | | 76 314.00 |