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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AP Constructions | 6 268 500.00 | 10 631.00 | 6 257 868.00 | 6 268 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 000.00 | 10 631.00 | 6 954 368.00 | 6 965 000.00 |
BZ Autres créances | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
CF Disponibilités | 365 489.00 | | 365 489.00 | 365 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 642.00 | | 1 012 642.00 | 1 012 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 642.00 | 10 631.00 | 7 967 010.00 | 7 977 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 937.00 | | | -871 937.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | -764 840.00 | | | -764 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682 361.00 | | | 7 682 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 773.00 | | | 515 773.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 851.00 | | | 8 731 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 010.00 | | | 7 967 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 678.00 | | | 979 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 937.00 | | | 871 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 937.00 | | | -871 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 965 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 965 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 773.00 | 515 773.00 | | 515 773.00 |
VB T. V. A. | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682 361.00 | 460 188.00 | 2 411 982.00 | 7 682 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 241 000.00 | | | 8 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 473.00 | | | 512 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 152.00 | 647 152.00 | | 647 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 851.00 | 979 678.00 | 2 941 982.00 | 8 731 851.00 |