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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
AP Constructions | 11 763 103.00 | 231 313.00 | 11 531 790.00 | 11 763 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077 858.00 | 231 313.00 | 12 846 545.00 | 13 077 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 135.00 | | 274 135.00 | 274 135.00 |
BZ Autres créances | 712 427.00 | | 712 427.00 | 712 427.00 |
CF Disponibilités | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 500.00 | | 1 172 500.00 | 1 172 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 359.00 | 231 313.00 | 14 019 045.00 | 14 250 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 937.00 | | | -871 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 837.00 | -871 937.00 | | -433 837.00 |
DK Provisions réglementées | 143 108.00 | 7 096.00 | | 143 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 667.00 | -764 840.00 | | -1 062 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 879 521.00 | 7 682 361.00 | | 11 879 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 382.00 | 530 000.00 | | 2 844 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 232.00 | 515 773.00 | | 286 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 25 886.00 | 3 715.00 | | 25 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 081 712.00 | 8 731 851.00 | | 15 081 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 045.00 | 7 967 010.00 | | 14 019 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 046.00 | 979 678.00 | | 1 118 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 535.00 | | 581 535.00 | 581 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 535.00 | | 581 535.00 | 581 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 011.00 | 7 096.00 | | 136 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 011.00 | 7 096.00 | | 136 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 011.00 | -7 096.00 | | -136 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 005.00 | | | 810 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 842.00 | 871 937.00 | | 1 243 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 837.00 | -871 937.00 | | -433 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 000.00 | | 7 605 952.00 | 6 965 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 093.00 | 13 077 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 093.00 | 13 077 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 000.00 | | 7 605 952.00 | 6 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 631.00 | 220 682.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 220 682.00 | | 10 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 096.00 | 136 011.00 | | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 136 011.00 | | 7 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844 382.00 | | 2 700 000.00 | 2 844 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 232.00 | 286 232.00 | | 286 232.00 |
UX Autres créances clients | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VC Groupe et associés | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879 521.00 | 760 238.00 | 3 143 982.00 | 11 879 521.00 |
VI Groupe et associés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 967 900.00 | | | 6 967 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 563.00 | 986 563.00 | | 986 563.00 |
VW T.V.A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 081 712.00 | 1 118 046.00 | 5 843 982.00 | 15 081 712.00 |