| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 002 740.00 | | 6 002 740.00 | 6 002 740.00 |
AP Constructions | 48 789 337.00 | 2 239 786.00 | 46 549 550.00 | 48 789 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681 413.00 | | 2 681 413.00 | 2 681 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 473 490.00 | 2 239 786.00 | 55 233 704.00 | 57 473 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 348 722.00 | | 348 722.00 | 348 722.00 |
CF Disponibilités | 2 406 948.00 | | 2 406 948.00 | 2 406 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 397.00 | | 2 896 397.00 | 2 896 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 369 887.00 | 2 239 786.00 | 58 130 101.00 | 60 369 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 427.00 | -53 694.00 | | -270 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 121.00 | -2 716 732.00 | | -755 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 327 484.00 | 611 920.00 | | 1 327 484.00 |
DL TOTAL (I) | 401 936.00 | -2 058 507.00 | | 401 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 442 668.00 | 30 480 001.00 | | 33 442 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 377 388.00 | 21 717 183.00 | | 23 377 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 551.00 | 392 440.00 | | 669 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 217 784.00 | 45 555.00 | | 217 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 728 164.00 | 52 635 180.00 | | 57 728 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 130 101.00 | 50 576 672.00 | | 58 130 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 260.00 | 2 590 318.00 | | 4 033 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 966.00 | | 2 639 966.00 | 2 639 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 966.00 | | 2 639 966.00 | 2 639 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 875.00 | 240 000.00 | | 55 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 965.00 | 5 831.00 | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 840.00 | 310 831.00 | | 64 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 588.00 | 201 033.00 | | 597 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 530.00 | 287 823.00 | | 724 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 118.00 | 488 857.00 | | 1 322 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 277.00 | -178 025.00 | | -1 257 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 893.00 | 1 630 832.00 | | 3 324 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 014.00 | 4 347 564.00 | | 4 080 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 121.00 | -2 716 732.00 | | -755 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 183 277.00 | | 6 892 661.00 | 51 183 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 447.00 | 57 473 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 57 473 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 585 689.00 | | 6 892 661.00 | 50 585 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 588.00 | | | 597 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 594.00 | 1 208 191.00 | | 1 031 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 594.00 | 1 208 191.00 | | 1 031 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 920.00 | 724 530.00 | 8 965.00 | 611 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 920.00 | 724 530.00 | 8 965.00 | 611 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 530.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 377 388.00 | 622 388.00 | 22 755 000.00 | 23 377 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 551.00 | 669 551.00 | | 669 551.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VB T. V. A. | 290 002.00 | 290 002.00 | | 290 002.00 |
VC Groupe et associés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 442 668.00 | 2 502 763.00 | 9 985 814.00 | 33 442 668.00 |
VI Groupe et associés | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 195 000.00 | | | 38 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067 258.00 | | | 35 067 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 920.00 | 428 920.00 | | 428 920.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 728 164.00 | 4 033 260.00 | 32 740 814.00 | 57 728 164.00 |