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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 800.00 | | 1 303 800.00 | 1 303 800.00 |
AP Constructions | 13 100 245.00 | 554 237.00 | 12 546 008.00 | 13 100 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 404 045.00 | 554 237.00 | 13 849 808.00 | 14 404 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 274.00 | 554 237.00 | 14 033 037.00 | 14 587 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 775.00 | -871 937.00 | | -1 305 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 080.00 | -433 837.00 | | 252 080.00 |
DK Provisions réglementées | 329 928.00 | 143 108.00 | | 329 928.00 |
DL TOTAL (I) | -623 766.00 | -1 062 667.00 | | -623 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 893 117.00 | 11 879 521.00 | | 13 893 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 183.00 | 2 844 382.00 | | 647 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 286 232.00 | | 88 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | 45 689.00 | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 25 886.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 656 803.00 | 15 081 712.00 | | 14 656 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 037.00 | 14 019 045.00 | | 14 033 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 947.00 | 1 118 046.00 | | 1 065 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 561.00 | | 1 195 561.00 | 1 195 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 561.00 | | 1 195 561.00 | 1 195 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 941.00 | 228 469.00 | | 163 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 820.00 | 136 011.00 | | 186 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 820.00 | 136 011.00 | | 186 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 820.00 | -136 011.00 | | -186 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 235.00 | 810 005.00 | | 1 367 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 154.00 | 1 243 842.00 | | 1 115 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 080.00 | -433 837.00 | | 252 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077 858.00 | | 1 598 165.00 | 13 077 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 979.00 | | 14 404 045.00 | 271 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 979.00 | | 14 404 045.00 | 271 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077 858.00 | | 1 598 165.00 | 13 077 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 313.00 | 322 923.00 | | 231 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 313.00 | 322 923.00 | | 231 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 108.00 | 186 820.00 | | 143 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 108.00 | 186 820.00 | | 143 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 183.00 | | 500 000.00 | 647 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893 117.00 | 949 444.00 | 3 904 648.00 | 13 893 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543 029.00 | | | 5 543 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656 803.00 | 1 065 947.00 | 4 404 648.00 | 14 656 803.00 |